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Comptes annuels du groupe de placement Swiss Real Estate
La consolidation du portefeuille et la gérance active ont permis d’augmenter les revenus locatifs nets de 58% pour les porter à 27,5 millions de CHF et de baisser le taux de perte sur loyer, qui affiche 1,62%.
Bilan
Selon Swiss GAAP RPC
| En milliers de CHF | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
| ACTIFS | ||
| Disponibilités | 19 575 | 2 132 |
| Créances à court terme | 7 088 | 3 997 |
| Comptes de régularisation de l’actif | 227 | 613 |
| FONDS DE ROULEMENT | 26 890 | 6 742 |
| Constructions commencées (y compris terrains) | 4 136 | 9 014 |
| Constructions terminées (y compris terrains) | 832 546 | 721 559 |
| IMMOBILIER | 836 682 | 730 573 |
| FORTUNE TOTALE | 863 572 | 737 315 |
| PASSIFS | ||
| Engagements à court terme | 6 278 | 8 836 |
| Comptes de régularisation du passif | 990 | 2 837 |
| Dettes hypothécaires (y compris autres prêts et crédits à intérêt) | 105 928 | 176 997 |
| Impôts latents | 592 | 570 |
| FONDS EMPRUNTÉS | 113 787 | 189 240 |
| FORTUNE NETTE | 749 785 | 548 075 |
| PARTS | ||
| Nombre de parts en circulation au début de la période sous revue | 465 024 | 367 494 |
| Variation durant l’exercice sous revue – souscriptions | 148 281 | 97 530 |
| Variation durant l’exercice sous revue – reprises | – | – |
| NOMBRE DE PARTS À LA FIN DE LA PÉRIODE SOUS REVUE | 613 305 | 465 024 |
| VALEUR D’INVENTAIRE | ||
| Valeur en capital par part en CHF | 1 186.05 | 1 151.07 |
| Produit net de l’exercice comptable par part en CHF | 36.48 | 27.53 |
| Valeur d’inventaire par part avant distribution en CHF | 1 222.53 | 1 178.59 |
| Distribution en CHF | – | – |
| VALEUR D’INVENTAIRE PAR PART APRÈS DISTRIBUTION EN CHF | 1 222.53 | 1 178.59 |
| VARIATION DE LA FORTUNE NETTE | ||
| Fortune nette au début de l’exercice comptable | 548 075 | 421 094 |
| Souscriptions | 179 335 | 114 180 |
| Reprises | – | – |
| Distributions | – | – |
| Résultat global de l’exercice | 22 375 | 12 801 |
| FORTUNE NETTE À LA FIN DE L’EXERCICE | 749 785 | 548 075 |
Compte de résultat
Selon Swiss GAAP RPC
| En milliers de CHF | 01.10.2023– 30.09.2024 | 01.10.2022– 30.09.2023 |
| Revenu locatif prévisionnel (net) (y compris charges non détachées) | 27 915 | 17 804 |
| Perte de produit sur locaux vides | –370 | –445 |
| Pertes d’encaissement sur loyers et créances de charges | –82 | –1 |
| REVENU LOCATIF NET | 27 463 | 17 357 |
| Maintenance | –1 254 | –779 |
| ENTRETIEN DES IMMEUBLES | –1 254 | –779 |
| Frais d’approvisionnement et d’élimination, taxes | 15 | 8 |
| Frais d’exploitation et de chauffage non compensables | –129 | –171 |
| Pertes sur créances, variations de ducroires | –348 | –43 |
| Assurances | –358 | –215 |
| Honoraires de gestion | –956 | –612 |
| Frais de location et de publication d’annonces | –74 | –65 |
| Impôts et taxes | –223 | –167 |
| Autres charges d’exploitation | –30 | –8 |
| CHARGES D’EXPLOITATION | –2 103 | –1 273 |
| RÉSULTAT OPÉRATIONNEL | 24 106 | 15 305 |
| AUTRES REVENUS | 1 562 | 1 286 |
| Intérêts hypothécaires | –3 350 | –1 354 |
| Autres intérêts passifs | –7 | –4 |
| FRAIS DE FINANCEMENT | –3 357 | –1 358 |
| Frais d’estimation et de révision | –180 | –136 |
| Autres frais d’administration | –3 221 | –2 177 |
| FRAIS D’ADMINISTRATION | –3 401 | –2 313 |
| Participation des souscripteurs aux revenus courus | 5 949 | 2 613 |
| Participation des porteurs de parts sortants aux revenus courus | – | – |
| PRODUIT/FRAIS DES MUTATIONS DE PARTS | 5 949 | 2 613 |
| PRODUIT NET DE L’EXERCICE COMPTABLE | 24 859 | 15 533 |
| GAINS/PERTES EN CAPITAL RÉALISÉ(E)S | – | – |
| RÉSULTAT RÉALISÉ | 24 859 | 15 533 |
| Gains/pertes en capital non réalisé(e)s | 3 487 | –98 |
| Compensation produit | frais des mutations de parts | –5 949 | –2 613 |
| Variations impôts latents | –22 | –20 |
| GAINS/PERTES EN CAPITAL NON RÉALISÉ(E)S | –2 483 | –2 732 |
| RÉSULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE COMPTABLE | 22 375 | 12 801 |
| DISTRIBUTION ET UTILISATION DU RÉSULTAT | ||
| Produit net de l’exercice comptable | 24 859 | 15 533 |
| Report de l’exercice précédent | – | – |
| MONTANT DISPONIBLE POUR LA DISTRIBUTION | 24 859 | 15 533 |
| Montant prévu pour la distribution | – | – |
| Revenus conservés à des fins de réinvestissement | 24 859 | 15 533 |
| REPORT À NOUVEAU | – | – |
Durabilité